奥比中光_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,360,073.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,758,834.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,299,127.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 170,418,034.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,013,298.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,824,301.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,771,393.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,439,249.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,048,243.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,630,208.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,411,948.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,909.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 357,413,857.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,755,405.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 437,655,405.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,241,548.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,044,657.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,044,657.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 566,222.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,148,033.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,714,255.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,330,402.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 187,534.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,353,820.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 889,808,505.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 808,454,684.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥比中光_2024年一季报资产负债表 | 奥比中光_2024年一季报利润表 |