奥比中光_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 425,199,530.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,763,424.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,553,281.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 479,516,236.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,848,440.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 349,734,848.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,936,950.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,758,040.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 639,278,279.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -159,762,043.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,456,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,760,317.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,410,628.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 711,250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,192,420,946.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,992,058.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,801,025,661.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,287,017,720.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,596,774.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,642,933.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,642,933.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,335,751.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,014,868.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,350,620.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 137,292,312.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,013,435.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,053,069.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,005,861,574.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 889,808,505.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -275,543,987.02 | |
| 资产减值准备(元) | 7,654,044.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,978,919.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,978,919.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,098,361.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,216,920.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,967,568.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 670,882.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,536,643.21 | |
| 财务费用(元) | -12,152,236.63 | |
| 投资损失(元) | -29,029,235.37 | |
| 递延所得税(元) | 6,676,611.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,673,660.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,950.65 | |
| 存货的减少(元) | -14,914,857.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,781,055.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,838,216.08 | |
| 其他(元) | 67,426,185.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 889,808,505.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,005,861,574.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -116,053,069.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥比中光_2023年年报资产负债表 | 奥比中光_2023年年报利润表 |