奥比中光 (688322.SH)

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奥比中光_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 425,199,530.13       
 收到的税费返还(元) 10,763,424.37       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 43,553,281.50       
 经营活动现金流入小计(元) 479,516,236.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 202,848,440.98       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 349,734,848.31       
 支付的各项税费(元) 25,936,950.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 60,758,040.44       
 经营活动现金流出小计(元) 639,278,279.73       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -159,762,043.73       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,456,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 20,760,317.51       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 4,410,628.81       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 711,250,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 2,192,420,946.32       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 175,992,058.60       
 投资支付的现金(元) 1,801,025,661.99       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 10,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 300,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 2,287,017,720.59       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -94,596,774.27       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 10,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 80,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 68,642,933.70       
 筹资活动现金流入小计(元) 158,642,933.70       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,335,751.95       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 19,014,868.99       
 筹资活动现金流出小计(元) 21,350,620.94       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 137,292,312.76       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,013,435.70       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -116,053,069.54       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,005,861,574.62       
 期末现金及现金等价物余额(元) 889,808,505.08       
补充资料:       
 净利润(元) -275,543,987.02       
 资产减值准备(元) 7,654,044.28       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 25,978,919.52       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 25,978,919.52       
 无形资产摊销(元) 18,098,361.37       
 长期待摊费用摊销(元) 16,216,920.08       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,967,568.17       
 固定资产报废损失(元) 670,882.10       
 公允价值变动损失(元) 6,536,643.21       
 财务费用(元) -12,152,236.63       
 投资损失(元) -29,029,235.37       
 递延所得税(元) 6,676,611.24       
  其中:递延所得税资产减少(元) 6,673,660.59       
 递延所得税负债增加(元) 2,950.65       
 存货的减少(元) -14,914,857.60       
 经营性应收项目的减少(元) -3,781,055.35       
 经营性应付项目的增加(元) 10,838,216.08       
 其他(元) 67,426,185.29       
 现金的期末余额(元) 889,808,505.08       
 减:现金的期初余额(元) 1,005,861,574.62       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -116,053,069.54       
公告日期 2024-04-09       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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