奥比中光_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,852,374.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,978,247.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,289,379.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,120,001.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,233,584.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 278,447,777.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,083,249.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,354,880.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 493,119,491.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -184,999,490.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,822,788,843.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,516,373.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,068.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,851,312,285.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,188,270.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,377,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 242,176,775.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,721,365,045.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 129,947,240.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,166,098.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,166,098.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,088,888.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,144,635.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,233,524.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,932,574.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,473,398.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,353,722.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,005,861,574.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,041,215,297.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥比中光_2023年三季报资产负债表 | 奥比中光_2023年三季报利润表 |