微芯生物_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 234,415,390.90 | |
收到的税费返还(元) | 7,614,490.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,987,767.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 246,017,647.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,148,277.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,994,189.00 | |
支付的各项税费(元) | 13,756,774.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,240,737.49 | |
经营活动现金流出小计(元) | 223,139,978.62 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,877,669.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 128,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,898,656.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 223,859.84 | |
投资活动现金流入小计(元) | 130,122,516.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 265,074,121.58 | |
投资支付的现金(元) | 185,741,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 450,815,121.58 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -320,692,605.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 393,061,720.86 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 393,061,720.86 | |
偿还债务支付的现金(元) | 58,130,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,925,363.84 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,382,178.57 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 65,437,542.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 327,624,178.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,755,443.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,564,686.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 300,156,807.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 336,721,493.30 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -19,288,325.58 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,487,919.49 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,487,919.49 | |
无形资产摊销(元) | 6,112,219.42 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,114,799.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 220,068.47 | |
固定资产报废损失(元) | 443,371.17 | |
公允价值变动损失(元) | -363,309.59 | |
财务费用(元) | -934,686.19 | |
投资损失(元) | -442,295.89 | |
递延所得税(元) | -1,071,740.88 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,071,740.88 | |
存货的减少(元) | -6,293,491.73 | |
经营性应收项目的减少(元) | 44,990,176.61 | |
经营性应付项目的增加(元) | -17,422,475.23 | |
其他(元) | 1,771,214.46 | |
现金的期末余额(元) | 18,184.87 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,041.07 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 336,703,308.43 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 300,154,766.23 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,564,686.00 | |
公告日期 | 2022-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 微芯生物_2022年中报资产负债表 | 微芯生物_2022年中报利润表 |