禾川科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 332,743,646.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,172,522.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,900,678.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 365,816,846.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,868,738.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,366,837.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,157,620.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,030,148.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 425,423,345.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,606,498.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 294,673.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,498.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,336,172.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,118,617.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,118,617.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,782,444.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 244,911,022.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,453,919.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 247,364,942.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 153,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,104,731.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,159,455.03 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,264,186.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,100,756.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -99,739.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,387,925.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 190,518,911.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,130,985.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -33,686,280.40 | |
| 资产减值准备(元) | 11,869,055.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,848,980.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,848,980.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,322,443.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,669,460.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,793.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | -35,481.00 | |
| 财务费用(元) | 3,230,574.61 | |
| 投资损失(元) | 36,868.40 | |
| 递延所得税(元) | -3,258,582.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,255,173.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,409.20 | |
| 存货的减少(元) | 15,366,624.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,278,166.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -95,350,069.96 | |
| 其他(元) | 3,095,109.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 112,130,985.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 190,518,911.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -78,387,925.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禾川科技_2024年中报资产负债表 | 禾川科技_2024年中报利润表 |