禾川科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,624,920.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,199,302.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,414,733.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,238,956.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,414,795.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,357,759.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,162,186.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,972,752.89 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,907,494.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,668,538.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 124,688.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,824.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,230,512.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,728,453.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,198,420.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,926,873.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,696,360.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,458,627.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,862,748.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,321,375.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,053,558.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | -6,536,208.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | -5,482,649.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,804,025.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,560,873.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 192,917,878.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,357,005.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禾川科技_2024年一季报资产负债表 | 禾川科技_2024年一季报利润表 |