禾川科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 687,858,269.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,844,873.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,724,195.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 778,427,337.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 366,510,399.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 294,653,902.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,138,427.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,405,637.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 825,708,367.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,281,029.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 296,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,444,203.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,292.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 297,451,495.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,135,185.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 296,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 530,135,185.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -232,683,689.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 246,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,375,092.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 259,475,092.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 158,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,015,510.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,500,022.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 197,965,533.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,509,558.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 150.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -218,455,009.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 408,973,921.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,518,911.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,893,768.87 | |
| 资产减值准备(元) | 22,385,568.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,482,270.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,482,270.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,495,726.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,148,502.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,597,811.14 | |
| 财务费用(元) | 4,892,792.36 | |
| 投资损失(元) | 287,295.99 | |
| 递延所得税(元) | -3,608,626.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,643,437.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 34,810.88 | |
| 存货的减少(元) | 9,660,067.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -166,491,635.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,949,931.98 | |
| 其他(元) | 5,532,302.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 190,518,911.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 408,973,921.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -218,455,009.47 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 禾川科技_2023年年报资产负债表 | 禾川科技_2023年年报利润表 |