禾川科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 385,516,574.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,523,233.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,462,836.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 426,502,643.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,650,424.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 236,834,850.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,966,575.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,759,134.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 478,210,985.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,708,341.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 186,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 752,256.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 127,964.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,880,220.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 197,758,002.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 235,750,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,141,380.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 451,649,382.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -264,769,162.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 246,891,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,573,833.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 311,465,333.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 138,696,170.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,084,301.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,169,736.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 190,950,208.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 120,515,124.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 150.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -195,962,228.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 408,973,921.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,011,692.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禾川科技_2023年三季报资产负债表 | 禾川科技_2023年三季报利润表 |