禾川科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 443,672,622.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,146,702.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,580,690.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 481,400,015.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 303,387,860.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,919,212.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,045,849.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,983,394.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 540,336,317.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,936,301.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 264,772.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,169.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,317,941.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,140,187.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 123,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 259,640,187.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,322,246.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 186,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,593,572.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 205,443,572.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,454,670.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,983,785.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 740,074.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,178,529.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,265,043.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,993,504.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 408,973,921.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 255,980,416.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,878,393.97 | |
| 资产减值准备(元) | 12,375,585.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,109,940.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,109,940.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,157,349.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,720,067.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -125,788.04 | |
| 财务费用(元) | 2,402,625.11 | |
| 投资损失(元) | 716,320.51 | |
| 递延所得税(元) | -1,752,982.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,752,982.64 | |
| 存货的减少(元) | 1,681,483.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -120,695,509.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,271,801.90 | |
| 其他(元) | 2,995,664.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 255,980,416.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 408,973,921.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -152,993,504.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禾川科技_2023年中报资产负债表 | 禾川科技_2023年中报利润表 |