禾川科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,312,606.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,070,426.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,126,054.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,509,087.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,446,963.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,245,073.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,404,875.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,322,676.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,419,589.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,910,501.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 264,772.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,264,772.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,273,753.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,273,753.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,008,980.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 129,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,195,675.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,195,675.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 943,847.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 158,952.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,702,799.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,492,876.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,024.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,423,581.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 414,850,207.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 326,426,625.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禾川科技_2023年一季报资产负债表 | 禾川科技_2023年一季报利润表 |