诺禾致源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,439,494,547.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,448,526.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,297,850.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,483,240,925.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 741,340,133.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 502,376,285.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,450,570.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,218,691.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,444,385,680.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,855,244.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,728,418,905.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,509,903.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,117.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,958,547.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,755,896,474.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,205,470.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,816,991,582.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,443,547.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,957,640,601.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,744,126.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,396,470.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,920,869.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 175,317,340.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -175,317,340.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 99,975.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -338,106,246.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 691,622,974.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 353,516,728.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺禾致源_2024年三季报资产负债表 | 诺禾致源_2024年三季报利润表 |