诺禾致源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 869,962,613.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,061,093.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,992,074.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 898,015,782.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 490,651,803.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 337,657,516.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,614,356.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,435,414.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 980,359,091.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,343,309.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,332,988,102.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,730,639.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,667.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,958,547.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,353,680,957.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,649,069.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,379,243,456.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,443,547.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,491,336,074.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,655,116.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,396,470.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,467,124.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,863,594.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -153,863,594.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,517,708.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -375,379,729.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 691,622,974.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 316,243,244.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,173,630.50 | |
| 资产减值准备(元) | 15,586,352.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,199,092.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,199,092.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,858,563.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,740,797.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,974.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 61,015.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,416,862.15 | |
| 财务费用(元) | -5,031,092.62 | |
| 投资损失(元) | -12,249,679.90 | |
| 递延所得税(元) | -3,478,256.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -528,971.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,949,285.09 | |
| 存货的减少(元) | -13,794,684.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -144,852,631.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -82,253,970.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 316,243,244.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 691,622,974.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -375,379,729.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺禾致源_2024年中报资产负债表 | 诺禾致源_2024年中报利润表 |