诺禾致源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 389,174,655.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,753,918.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,296,303.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 401,224,877.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 250,933,517.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,634,329.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,869,826.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,266,672.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 509,704,346.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -108,479,469.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 733,052,019.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,598,749.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,199.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 741,651,967.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,337,511.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 737,451,054.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,443,547.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 799,232,114.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,580,146.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,717,442.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,717,442.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,717,442.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,826,752.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -219,603,810.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 691,622,974.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 472,019,164.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺禾致源_2024年一季报资产负债表 | 诺禾致源_2024年一季报利润表 |