诺禾致源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,403,886,793.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,892,314.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,257,260.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,474,036,367.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 754,531,783.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 489,637,886.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,140,944.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,570,655.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,436,881,269.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,155,098.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,346,812,462.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,140,289.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 262,460.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,362,215,212.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,156,427.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,945,405,220.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,037,561,648.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -675,346,435.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,340,248.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,791,100.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,131,349.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,681,349.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,033,893.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -625,838,792.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 826,760,609.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,921,816.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺禾致源_2023年三季报资产负债表 | 诺禾致源_2023年三季报利润表 |