诺禾致源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 908,089,899.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,742,043.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,403,845.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 953,235,788.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 487,738,927.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 329,324,902.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,357,396.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,328,065.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 957,749,291.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,513,503.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,051,956,200.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,635,694.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 256,064.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,060,847,959.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,744,344.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,453,279,264.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,505,023,609.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -444,175,650.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,125,821.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,905,084.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,030,905.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,580,905.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,441,676.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -434,828,382.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 826,760,609.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 391,932,226.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,610,744.20 | |
| 资产减值准备(元) | 211,774.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,795,125.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,269,774.41 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 525,350.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,726,494.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,382,549.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,438.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 610,254.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,172,090.84 | |
| 财务费用(元) | -2,832,223.38 | |
| 投资损失(元) | -10,755,219.74 | |
| 递延所得税(元) | 3,973,791.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,471,175.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -497,383.92 | |
| 存货的减少(元) | -57,479,673.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,646,401.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,382,925.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 391,932,226.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 826,760,609.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -434,828,382.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺禾致源_2023年中报资产负债表 | 诺禾致源_2023年中报利润表 |