诺禾致源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 400,470,376.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,252,859.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,701,737.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 412,424,974.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,572,522.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,767,441.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,224,098.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,175,313.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 437,739,375.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,314,401.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 372,532,756.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,210,329.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 211,878.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 376,954,964.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,681,733.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 870,816,195.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 889,497,929.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -512,542,965.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,719.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,815,938.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,885,657.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,564,342.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,871,586.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -525,164,611.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 826,760,609.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 301,595,998.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺禾致源_2023年一季报资产负债表 | 诺禾致源_2023年一季报利润表 |