诺禾致源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 796,119,517.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,380,579.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,765,236.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 890,265,334.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 493,283,991.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 308,672,500.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,036,082.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,348,046.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 909,340,621.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,075,287.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,173,141,953.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,929,809.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,298,849.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,179,370,612.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,123,205.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,302,956,133.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,423,079,339.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -243,708,726.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,269,977.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,701,044.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,971,022.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,971,022.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,105,660.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -290,649,375.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 890,978,006.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 600,328,631.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,909,997.91 | |
| 资产减值准备(元) | 1,851,329.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,809,270.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,581,906.29 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 227,364.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,912,042.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,517,226.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -509,960.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,322.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,331,672.61 | |
| 财务费用(元) | -1,941,426.11 | |
| 投资损失(元) | -2,122,237.50 | |
| 递延所得税(元) | -1,694,273.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,172,065.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -522,208.54 | |
| 存货的减少(元) | 7,284,552.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,467,440.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -101,755,692.29 | |
| 其他(元) | 7,571,347.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 600,328,631.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 890,978,006.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -290,649,375.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺禾致源_2022年中报资产负债表 | 诺禾致源_2022年中报利润表 |