仕佳光子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 290,739,586.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,492,745.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,341,689.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 302,574,022.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,475,388.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,079,332.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,245,223.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,984,619.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 321,784,564.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,210,542.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 241,651,847.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,041,000.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 627,980.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 247,320,827.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,925,846.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 112,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,425,846.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 85,894,981.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 624,279.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 624,279.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,049,859.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,049,859.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,425,580.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,280,016.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,538,876.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,053,434.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 316,592,310.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,956,284.44 | |
| 资产减值准备(元) | 4,700,734.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,570,081.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,570,081.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,436,817.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,345,365.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,735.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,467.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | 126,363.01 | |
| 财务费用(元) | -898,695.42 | |
| 投资损失(元) | -4,973,732.38 | |
| 递延所得税(元) | 970,370.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,651,663.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -681,293.42 | |
| 存货的减少(元) | -60,477,610.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,822,088.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,754,920.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 316,592,310.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 261,053,434.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 55,538,876.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仕佳光子_2024年中报资产负债表 | 仕佳光子_2024年中报利润表 |