迈得医疗_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 356,402,331.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,692,289.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,816,167.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 390,910,788.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,940,648.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,371,971.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,184,108.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,074,990.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 293,571,718.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,339,070.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 198,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 689,808.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 752,376.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,413,807.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,355,991.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,703,465.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 223,550,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,410,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 663,386.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 370,326,852.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,970,860.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,403,807.16 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,303,807.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,770,722.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,501,669.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,172,392.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,868,585.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 510,591.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,989,785.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 314,841,652.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,851,867.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,020,902.88 | |
| 资产减值准备(元) | 4,153,139.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,865,400.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,865,400.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,163,200.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 227,979.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -290,199.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 84,069.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -149,168.30 | |
| 财务费用(元) | -578,539.21 | |
| 投资损失(元) | -3,071,947.29 | |
| 递延所得税(元) | -52,485.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 398,907.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -451,393.80 | |
| 存货的减少(元) | -19,013,860.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,716,444.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 94,285,583.27 | |
| 其他(元) | 15,675,521.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 221,851,867.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 314,841,652.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,989,785.07 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 迈得医疗_2022年年报资产负债表 | 迈得医疗_2022年年报利润表 |