迈得医疗_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,135,044.58 | |
收到的税费返还(元) | 5,400,801.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,973,693.29 | |
经营活动现金流入小计(元) | 101,509,538.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,148,253.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,887,988.15 | |
支付的各项税费(元) | 21,160,396.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,774,809.99 | |
经营活动现金流出小计(元) | 89,971,448.06 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,538,090.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,268,579.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,840,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 33,108,579.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,108,579.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 29,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,367,543.10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 51,597,543.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,597,543.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -45,886.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,213,917.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 68,932,714.44 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 24,718,797.14 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 15,357,091.92 | |
资产减值准备(元) | -81,506.46 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,654,407.46 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,654,407.46 | |
无形资产摊销(元) | 460,147.70 | |
长期待摊费用摊销(元) | 164,267.92 | |
财务费用(元) | 593,188.05 | |
递延所得税(元) | 39,216.80 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 39,216.80 | |
存货的减少(元) | -13,773,438.80 | |
经营性应收项目的减少(元) | 28,486,403.36 | |
经营性应付项目的增加(元) | -22,361,687.08 | |
现金的期末余额(元) | 24,718,797.14 | |
减:现金的期初余额(元) | 68,932,714.44 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,213,917.30 | |
公告日期 | 2019-08-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 迈得医疗_2019年中报资产负债表 | 迈得医疗_2019年中报利润表 |