恒誉环保_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,599,268.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,519,271.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,118,539.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,365,605.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,416,584.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,343,846.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,511,814.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,637,849.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,480,689.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 425,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,931,797.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,960,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 433,891,797.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,855,073.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 365,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 21,835,411.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 533.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 431,691,018.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,200,778.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,304,916.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,579.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,368,495.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,368,495.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -628,621.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,684,350.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,577,031.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,261,382.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒誉环保_2024年三季报资产负债表 | 恒誉环保_2024年三季报利润表 |