恒誉环保_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,091,341.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,434,317.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,525,659.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,702,979.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,355,453.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,484,023.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,675,069.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,217,526.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,691,867.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 620,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,656,690.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 622,731,690.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,853,273.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 590,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 237.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 633,853,511.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,121,820.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,855,439.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,139.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,906,578.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,906,578.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 222,693.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,497,573.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,413,182.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,915,609.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恒誉环保_2023年三季报资产负债表 | 恒誉环保_2023年三季报利润表 |