恒誉环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,263,199.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,721,770.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,984,970.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,767,491.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,571,334.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,990,858.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,553,584.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,883,267.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -898,297.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,998,553.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 371,998,553.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,706,681.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 371,706,681.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 291,871.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,855,439.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,139.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,906,578.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,906,578.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 240,835.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,272,168.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,413,182.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,141,013.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,181,068.67 | |
| 资产减值准备(元) | -7,294,763.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,105,231.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,105,231.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 306,205.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 187,647.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 382,526.03 | |
| 财务费用(元) | -515,621.35 | |
| 投资损失(元) | -1,505,955.46 | |
| 递延所得税(元) | -2,084,788.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,027,409.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -57,378.91 | |
| 存货的减少(元) | 3,309,671.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,807,751.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -590,505.96 | |
| 其他(元) | -153,895.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 196,141,013.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 202,413,182.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,272,168.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒誉环保_2023年中报资产负债表 | 恒誉环保_2023年中报利润表 |