恒誉环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,558,616.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,966,533.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,525,149.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,661,516.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,072,893.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,251,031.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,661,422.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,646,863.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,878,285.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,729,068.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 391,729,068.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,933,555.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 472,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 497,933,555.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,204,486.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -5,962,303.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | -6,079.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | -5,968,383.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,968,383.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 559,539.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,735,046.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,354,514.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,619,468.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,581,609.70 | |
| 资产减值准备(元) | -3,966,766.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,029,660.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,029,660.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 306,205.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 197,732.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,457.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -97,956.16 | |
| 财务费用(元) | -992,205.61 | |
| 投资损失(元) | -406,245.97 | |
| 递延所得税(元) | 371,900.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 357,206.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,693.43 | |
| 存货的减少(元) | -8,905,298.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,829,296.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,037,067.94 | |
| 其他(元) | 1,238,923.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 108,619,468.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 214,354,514.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -105,735,046.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒誉环保_2022年中报资产负债表 | 恒誉环保_2022年中报利润表 |