欧科亿_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 527,097,696.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,370,834.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,764,652.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 612,233,182.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 499,034,123.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,319,112.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,809,728.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,277,748.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 698,440,713.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,207,530.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 512,205,750.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,201,432.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,826,029.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 523,233,211.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 270,797,488.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 337,720,819.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 608,518,308.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,285,096.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 730,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 734,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 643,727,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,690,548.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,402,168.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 753,819,717.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,019,717.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 125,467.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -190,386,877.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 480,429,393.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 290,042,516.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 欧科亿_2024年三季报资产负债表 | 欧科亿_2024年三季报利润表 |