欧科亿_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 309,474,316.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,142,711.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,210,534.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 383,827,563.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 350,222,187.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,396,651.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,120,586.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,637,528.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 490,376,953.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,549,390.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 375,555,750.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,556,122.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 451,729.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 383,563,601.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,493,770.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 288,320,819.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 466,814,589.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,250,987.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 470,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 472,727,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,241,512.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,202,168.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 567,170,681.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,170,681.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 143,585.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -286,827,473.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 480,429,393.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,601,920.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,094,162.67 | |
| 资产减值准备(元) | 7,678,535.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,839,796.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,839,796.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,177,327.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,199,190.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 150,241.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,029,545.55 | |
| 财务费用(元) | 7,655,259.00 | |
| 投资损失(元) | -2,145,295.25 | |
| 递延所得税(元) | -761,169.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -761,169.73 | |
| 存货的减少(元) | -79,541,062.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,077,884.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -117,697,565.30 | |
| 其他(元) | -9,693,448.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 193,601,920.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 480,429,393.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -286,827,473.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 欧科亿_2024年中报资产负债表 | 欧科亿_2024年中报利润表 |