欧科亿_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,390,498.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,094,598.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,485,097.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,792,590.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,591,015.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,323,519.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,045,025.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 275,752,151.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -133,267,054.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,555,750.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 803,670.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 424,129.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,783,549.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,981,167.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,726,375.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,707,542.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -191,923,992.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 340,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,221,083.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,284,182.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,505,266.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 158,494,733.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -88,257.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -166,784,570.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 480,429,393.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 313,644,822.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧科亿_2024年一季报资产负债表 | 欧科亿_2024年一季报利润表 |