欧科亿_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 686,592,687.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,951,367.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,104,844.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 724,648,899.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 490,444,979.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,804,192.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,465,994.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,087,754.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 733,802,920.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,186,220.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,154,021.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 615,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,203,977.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 408,948.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 626,612,925.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 441,839,487.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 659,446,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,101,285,487.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -474,672,561.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,970,376.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 862,727,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 884,697,376.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 232,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,047,963.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,928,097.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 359,976,061.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 524,721,314.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,837,920.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,732,651.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 437,696,742.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 480,429,393.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 166,003,609.42 | |
| 资产减值准备(元) | 6,595,710.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,023,343.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,023,343.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,362,899.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,846,485.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -238,700.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,856,327.99 | |
| 财务费用(元) | 7,186,624.24 | |
| 投资损失(元) | -10,629,137.25 | |
| 递延所得税(元) | -5,634,971.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,478,075.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,113,047.17 | |
| 存货的减少(元) | -127,405,241.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,593,955.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -80,490,700.43 | |
| 其他(元) | -12,186,895.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 480,429,393.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 437,696,742.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,732,651.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 欧科亿_2023年年报资产负债表 | 欧科亿_2023年年报利润表 |