欧科亿_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 453,361,203.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,951,367.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,021,989.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 481,334,559.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 359,683,971.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,778,874.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,275,172.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,284,526.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 542,022,544.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,687,985.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 375,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,742,629.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 411,234.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 379,153,863.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 362,492,633.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 589,446,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 951,938,633.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -572,784,769.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,970,376.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 592,727,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 614,697,376.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,846,636.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,641.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 202,969,277.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 411,728,098.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,868,403.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -219,876,253.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 437,696,742.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 217,820,489.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧科亿_2023年三季报资产负债表 | 欧科亿_2023年三季报利润表 |