欧科亿_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 300,697,395.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,740,607.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 316,438,002.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 232,587,461.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,400,318.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,852,200.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,609,259.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 360,449,239.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,794,756.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,011,236.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 375,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,737,113.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,634.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 378,747,747.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,311,462.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 558,311,462.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,563,715.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,635,520.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 382,727,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 401,362,520.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,857,809.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,857,809.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 287,504,710.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,899,590.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,829,348.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 437,696,742.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 503,526,091.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 108,432,031.46 | |
| 资产减值准备(元) | 1,892,783.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,708,004.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,708,004.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,181,610.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 464,029.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -424,154.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,466,703.82 | |
| 财务费用(元) | -2,835,995.76 | |
| 投资损失(元) | -3,040,861.39 | |
| 递延所得税(元) | -2,336,461.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,491,795.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 155,334.49 | |
| 存货的减少(元) | -52,435,877.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -165,537,926.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,025,079.64 | |
| 其他(元) | -9,693,448.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 503,526,091.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 437,696,742.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 65,829,348.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧科亿_2023年中报资产负债表 | 欧科亿_2023年中报利润表 |