欧科亿_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,077,084.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,634,818.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,711,902.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,286,604.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,415,948.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,365,419.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,965,432.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,033,405.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,321,503.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 219,691.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,223,691.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,746,382.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 189,746,382.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,522,691.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 201,890.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,201,890.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 198,798,109.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -71,993.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,881,921.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 437,696,742.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 450,578,664.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧科亿_2023年一季报资产负债表 | 欧科亿_2023年一季报利润表 |