欧科亿_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 692,746,837.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,687,034.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,331,470.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 787,765,341.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 354,613,329.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,247,310.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,169,550.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,850,996.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 614,881,186.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -361,025.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 172,884,155.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 582,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,195,456.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,242,469.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 594,437,925.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 472,691,335.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 867,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,339,691,335.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -745,253,410.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 799,999,963.46 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 207,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,006,999,963.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,240,717.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,347,750.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 172,588,468.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 834,411,494.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,767,622.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 263,809,862.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,886,879.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 437,696,742.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 242,084,486.35 | |
| 资产减值准备(元) | 4,349,868.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,618,956.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,618,956.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,385,685.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,047,993.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 776,621.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,683,687.14 | |
| 财务费用(元) | 672,695.05 | |
| 投资损失(元) | -1,813,489.35 | |
| 递延所得税(元) | -1,864,007.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,716,846.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,852,838.76 | |
| 存货的减少(元) | -105,635,750.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -470,334,867.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 405,365,491.62 | |
| 其他(元) | 10,908,204.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 437,696,742.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 173,886,879.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 263,809,862.70 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 欧科亿_2022年年报资产负债表 | 欧科亿_2022年年报利润表 |