欧科亿_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 488,376,453.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,607,865.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,287,613.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 552,271,933.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,582,516.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,671,214.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,074,585.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,856,150.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 410,184,467.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 562,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,144,791.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,884,341.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,988.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 572,038,120.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 302,138,724.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 382,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 684,138,724.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,100,603.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 167,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 167,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,072,064.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,072,064.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,927,935.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,148,722.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 89,063,520.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,886,879.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 262,950,400.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧科亿_2022年三季报资产负债表 | 欧科亿_2022年三季报利润表 |