欧科亿_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 326,856,718.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,607,865.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,239,628.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 374,704,212.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,110,422.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,316,657.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,072,141.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,299,811.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 281,799,032.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 900,159.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,905,180.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 365,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,630,867.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 754,251.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 372,385,118.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,415,500.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 285,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 464,415,500.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,030,382.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,434,322.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,434,322.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,565,677.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 274,218.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,714,692.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,886,879.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,601,572.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 115,005,247.56 | |
| 资产减值准备(元) | 1,978,682.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,017,140.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,017,140.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,196,008.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,545,235.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,470,000.00 | |
| 财务费用(元) | -247,209.48 | |
| 投资损失(元) | -248,900.36 | |
| 递延所得税(元) | -990,244.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -589,806.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -400,438.56 | |
| 存货的减少(元) | -69,353,697.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,247,975.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 60,413,689.89 | |
| 其他(元) | -2,423,348.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 181,601,572.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 173,886,879.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,714,692.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧科亿_2022年中报资产负债表 | 欧科亿_2022年中报利润表 |