中润光学_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 385,734,960.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,681,242.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 399,416,202.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,348,490.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,124,963.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,022,581.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,294,503.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 291,790,539.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,625,663.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 966,562.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,981.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 970,544.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,836,801.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,861,112.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 291,146,402.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 396,844,316.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -395,873,772.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,230,166.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,652,654.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 46,404.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 214,041.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,096,862.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,096,862.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -451,521.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -344,796,492.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 457,429,958.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,633,465.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中润光学_2024年三季报资产负债表 | 中润光学_2024年三季报利润表 |