中润光学_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,366,968.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,313,233.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,680,201.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,211,883.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,910,122.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,852,707.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,917,152.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,891,865.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,211,664.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,020.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,020.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,564,746.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,564,746.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,505,725.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 394,970.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 212,042.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 46,404.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 152,946.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 759,959.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -759,959.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 59,560.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,417,788.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 457,429,958.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 423,012,169.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中润光学_2024年一季报资产负债表 | 中润光学_2024年一季报利润表 |