中润光学_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 430,865,326.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,041,644.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,600,683.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 451,507,654.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,276,697.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,585,319.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,317,723.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,858,798.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 346,038,539.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,469,114.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,082.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,082.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,800,359.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,913,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,713,859.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,617,776.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 472,471,512.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 487,321,512.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,347,699.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,578,378.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 74,830.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,042,717.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,968,794.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 416,352,717.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 173,831.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 440,377,886.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,052,071.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 457,429,958.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,541,312.67 | |
| 资产减值准备(元) | 3,379,236.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,979,264.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,979,264.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,171,738.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,422,564.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,247.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,370.36 | |
| 财务费用(元) | 109,501.28 | |
| 递延所得税(元) | -937,503.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -949,728.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,225.39 | |
| 存货的减少(元) | 11,020,595.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,328,535.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -823,567.43 | |
| 其他(元) | 6,144,451.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 457,429,958.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,052,071.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 440,377,886.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中润光学_2023年年报资产负债表 | 中润光学_2023年年报利润表 |