中润光学_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,107,104.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 554.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,468,861.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,576,521.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,671,909.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,555,027.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,086,069.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,094,859.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,407,866.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,831,345.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,223,602.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,223,602.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,223,602.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 475,465,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 490,315,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,017,731.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 409,108.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 135,080.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,395,711.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,822,552.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 431,492,647.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -245,165.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 392,192,533.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,052,071.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 409,244,605.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中润光学_2023年一季报资产负债表 | 中润光学_2023年一季报利润表 |