中润光学_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 229,613,393.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,208.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,960,755.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,580,356.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,966,620.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,507,608.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,816,383.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,629,259.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,919,871.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,660,485.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,737,555.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,737,555.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,819,363.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,819,363.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,081,808.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,257,177.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,658,912.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,863.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,301.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,989,391.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,010,608.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -317,633.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,728,347.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,016,771.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,288,423.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,165,045.01 | |
| 资产减值准备(元) | 1,678,831.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,310,599.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,310,599.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 567,872.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 860,917.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,321.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,487.19 | |
| 财务费用(元) | 212,246.59 | |
| 递延所得税(元) | 65,730.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 102,913.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,182.99 | |
| 存货的减少(元) | -26,239,409.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,461,746.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,132,407.46 | |
| 其他(元) | 2,624,519.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,288,423.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,016,771.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,728,347.77 | |
| 公告日期 | 2022-10-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中润光学_2022年中报资产负债表 | 中润光学_2022年中报利润表 |