均普智能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 504,293,881.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,650,087.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,872,469.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 512,816,438.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 312,121,888.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 236,575,433.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,850,365.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,523,145.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 587,070,832.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,254,393.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 522,271.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,522,271.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,688,770.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,688,770.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 41,833,500.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 242,195,721.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 242,195,721.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 257,088,869.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,579,935.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,587,805.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 296,256,611.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,060,889.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,174,335.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,656,118.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 715,622,705.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 624,966,587.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 均普智能_2024年一季报资产负债表 | 均普智能_2024年一季报利润表 |