均普智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,776,674,401.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,534,185.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,553,272.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,866,761,859.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,517,664,817.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 885,143,622.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,388,474.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,816,774.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,612,013,688.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 254,748,171.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,472,132.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,702.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 543,568,834.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,894,569.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 663,894,569.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,325,735.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,164,092,166.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,164,092,166.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,066,607,770.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,158,416.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,365,215.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,203,131,402.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,039,236.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,285,974.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 131,669,174.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 583,953,530.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 715,622,705.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -209,748,405.55 | |
| 资产减值准备(元) | 116,919,082.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,506,272.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,506,272.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,483,255.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 361,613.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,211.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -136,840.91 | |
| 财务费用(元) | 103,947,047.42 | |
| 投资损失(元) | -2,967,649.17 | |
| 递延所得税(元) | -89,449,993.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -81,539,669.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,910,324.02 | |
| 存货的减少(元) | -134,784,546.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 53,322,840.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 339,774,311.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 715,622,705.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 583,953,530.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 131,669,174.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 均普智能_2023年年报资产负债表 | 均普智能_2023年年报利润表 |