均普智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,928,087,373.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,928,144.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,371,066.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,062,386,584.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,171,360,825.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 637,300,051.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,149,730.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,262,666.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,941,073,273.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,313,310.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,260,035.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,594.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 433,336,629.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,088,343.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 380,088,343.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 53,248,286.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,040,293,006.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,040,293,006.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 952,545,988.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,225,861.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,070,459.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,019,842,310.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,450,696.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,766,340.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 197,778,633.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 583,953,530.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 781,732,164.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 均普智能_2023年三季报资产负债表 | 均普智能_2023年三季报利润表 |