均普智能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 683,340,122.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,919,479.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,238,834.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 774,498,435.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 439,071,256.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,325,891.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,893,740.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,523,488.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 683,814,376.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,684,059.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 588,452.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,588,452.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,616,601.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,616,601.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 103,971,850.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 288,754,569.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 288,754,569.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 222,410,477.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,957,324.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,980,218.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 235,348,020.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,406,548.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,801,213.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 246,261,244.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 583,953,530.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 830,214,775.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 均普智能_2023年一季报资产负债表 | 均普智能_2023年一季报利润表 |