均普智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,199,862,905.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,641,833.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,434,845.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,282,939,584.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,551,369,354.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 776,778,577.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,003,535.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,379,857.60 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,512,531,325.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -229,591,740.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 780,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,090,308.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 534,887.17 | |
| 投资活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 786,625,195.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,163,253.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 980,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,137,163,253.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -350,538,057.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,453,888,284.27 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,051,117,254.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,505,005,538.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,551,224,800.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,012,786.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,790,620.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,667,028,206.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 837,977,331.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,825,215.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 264,672,748.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 319,280,782.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 583,953,530.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,632,444.48 | |
| 资产减值准备(元) | 39,299,207.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,607,026.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,607,026.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,881,005.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,325,120.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -243,941.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -778,028.55 | |
| 财务费用(元) | 32,291,604.04 | |
| 投资损失(元) | -6,090,308.67 | |
| 递延所得税(元) | -19,161,506.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,230,375.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,068,869.31 | |
| 存货的减少(元) | -387,056,889.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -341,499,462.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 333,645,749.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 583,953,530.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 319,280,782.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 264,672,748.57 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 均普智能_2022年年报资产负债表 | 均普智能_2022年年报利润表 |