均普智能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,583,869,492.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,199,436.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,081,319.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,634,150,248.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,124,688,161.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 565,091,411.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,846,099.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,859,249.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,852,484,921.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 620,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,242,637.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 372,839.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 625,615,476.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,820,625.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 984,820,625.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -359,205,149.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,453,888,284.27 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 741,064,122.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,171,905.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,262,124,312.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,199,091,156.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,774,813.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,768,016.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,402,633,986.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 859,490,325.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,705,119.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 266,245,384.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 319,280,782.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 585,526,166.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 均普智能_2022年三季报资产负债表 | 均普智能_2022年三季报利润表 |