奕瑞科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,386,918,971.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,689,492.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 195,128,194.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,630,736,658.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 753,092,616.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 345,741,897.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 177,363,728.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,063,872.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,432,262,115.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 198,474,543.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,672.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,135,002.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,137,674.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,019,354,938.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,349,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,373,511.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,834,312.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,065,911,762.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,061,774,088.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,268,130.14 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,187,707,940.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,292,976,070.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 411,727,412.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 248,171,291.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,693,549.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 700,592,253.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 592,383,817.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,652,377.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -274,568,105.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,707,649,162.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,433,081,057.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奕瑞科技_2024年三季报资产负债表 | 奕瑞科技_2024年三季报利润表 |