奕瑞科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 923,026,616.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,704,360.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 167,975,275.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,121,706,253.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 484,676,520.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,777,505.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,446,650.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,041,875.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 935,942,551.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 185,763,701.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,672.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,135,002.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,137,674.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 762,306,360.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,349,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,373,511.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,834,312.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 808,863,184.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -804,725,510.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,268,130.14 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,175,405,382.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,280,673,512.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 407,481,515.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 236,706,255.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,955,199.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 684,142,970.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 596,530,542.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -132,016.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,563,282.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,707,649,162.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,685,085,879.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 300,389,639.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,635,415.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,635,415.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 619,035.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,284,800.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 44,598.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | 56,857,692.33 | |
| 财务费用(元) | 10,676,858.67 | |
| 投资损失(元) | -1,234,256.88 | |
| 递延所得税(元) | -16,221,778.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,607,400.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,614,377.53 | |
| 存货的减少(元) | 36,399,840.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -282,283,347.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,527,148.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,685,085,879.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,707,649,162.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,563,282.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奕瑞科技_2024年中报资产负债表 | 奕瑞科技_2024年中报利润表 |