奕瑞科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 344,548,347.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,736,237.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,944,951.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 408,229,535.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 239,217,143.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,250,507.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,630,032.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,390,026.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 450,487,710.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,258,174.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 502.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 502.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 562,455,211.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,834,312.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 564,289,524.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -564,289,022.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,175,405,382.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,331.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,175,524,713.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 252,121,352.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,752,689.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,801,367.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 295,675,409.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 879,849,304.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,365,584.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 271,936,523.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,707,649,162.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,979,585,685.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奕瑞科技_2024年一季报资产负债表 | 奕瑞科技_2024年一季报利润表 |