奕瑞科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,665,296,077.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,659,680.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 176,669,630.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,902,625,387.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 778,189,316.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 448,306,573.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 150,747,966.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,059,262.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,562,303,119.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 340,322,268.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,724,461.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 528,811.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,882,402.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 296,451,325.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 353,587,001.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,853,610,747.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,840,021.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 172,774,462.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,062,225,231.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,708,638,229.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,751,460.64 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 737,680,794.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 759,432,254.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,923,442.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 220,699,673.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,488,000.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,033,806.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 399,656,922.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 359,775,332.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,706,360.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -997,834,268.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,705,483,430.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,707,649,162.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 604,772,339.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,838,678.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,838,678.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,008,163.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,298,500.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 38,366.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | 76,048,435.21 | |
| 财务费用(元) | 14,223,058.45 | |
| 投资损失(元) | -21,503,510.46 | |
| 递延所得税(元) | -14,753,784.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,782,967.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,970,816.57 | |
| 存货的减少(元) | -124,658,238.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -283,615,834.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,891,773.47 | |
| 其他(元) | 44,505,610.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,707,649,162.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,705,483,430.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -997,834,268.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奕瑞科技_2023年年报资产负债表 | 奕瑞科技_2023年年报利润表 |