奕瑞科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 722,751,936.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,289,279.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,380,219.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 860,421,436.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 365,135,454.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,146,062.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,260,770.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,903,925.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 750,446,212.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,975,223.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,799,601.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 178,483,030.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,282,631.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 643,505,257.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 33,903,363.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 680,308,620.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -500,025,988.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,740,025.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,740,025.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,810,528.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 213,866,977.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,804,935.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 266,482,441.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -161,742,416.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,250,112.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -543,543,068.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,705,483,430.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,161,940,361.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 318,524,528.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,572,863.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,572,863.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 234,551.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,120,256.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 38,190.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | 63,292,403.59 | |
| 财务费用(元) | -14,490.42 | |
| 投资损失(元) | -2,011,695.37 | |
| 递延所得税(元) | -10,164,170.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,777,063.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,387,106.91 | |
| 存货的减少(元) | -70,021,417.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -261,302,898.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,592,059.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,161,940,361.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,705,483,430.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -543,543,068.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奕瑞科技_2023年中报资产负债表 | 奕瑞科技_2023年中报利润表 |